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平潭海洋公布2018年第四季度和年度财务业绩

ag环亚电游 www.chedan168.com 文 / 9800来源:美通社

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公司将于美国东部时间2019年3月18日星期一上午8:30召开电话会议

中国福州2019年3月16日 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司(纳斯达克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司今日公布截至2018年12月31日的第四季度和年度财务报告。

公司近期重要事项如下:

  • 2019年3月12日:公司第一批更新改造27艘渔船中的8艘已经驶离福州港,前往公海指定海域开展生产作业。
  • 2019年3月5日:公司宣布第二批24艘渔船获得中国农业农村部的批准进行更新改造,更新改造后的这些渔船可在印度洋、北太平洋、东南太平洋及西南大西洋(包括阿根廷)公海作业。
  • 2018年12月27日:公司宣布第一批更新改造27艘渔船中的12艘新渔船先后离开福州港,驶往印度洋公海指定捕捞海域开展生产作业。
  • 2018年11月20日:公司在中国福州召开年度股东大会。
  • 2018年11月20日:公司宣布第一批更新改造27艘渔船中的3艘新渔船已出海。
  • 2018年11月7日:公司宣布第一批更新改造27艘渔船中的4艘大型灯光诱鱼围网渔船已经驶离福州港。

管理层评述

公司董事长兼首席执行官卓新荣先生表示:“通过公司上下的不懈努力,公司在2018年实现了运营和财务业绩的双增长。2018年4月,我们宣布公司的27艘渔船获得中国农业农村部的批准并将在印度洋公海捕捞作业。公司当月立即开始实施27艘渔船的更新改造项目。自去年11月开始,这些更新改造后的新渔船陆续驶往指定海域,开展生产作业。2019年3月初,公司宣布又有24艘渔船获得中国农业农村部的批准进行更新改造。我们相信这些新渔船的投产,将进一步扩大公司的捕捞区域,提高捕捞产能,丰富产品种类。公司管理层将会继续关注这方面的发展?!?/p>

影响平潭海洋经营业绩的因素

公司已在2015年和2016年以来提交的10-K年报和10-Q季报中披露,印度尼西亚政府于2014年12月初颁布了为期六个月的暂停新发和更新捕捞许可证的禁令,以便印尼海事和渔业部(“MMAF”)能够打击非法捕鱼活动、整顿海洋捕捞秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有渔船的捕捞作业。禁令期间,公司得知通过印尼阿丰那公司经营的4艘渔船的捕捞许可证以及印尼金马安公司的渔业经营许可证均被撤销,阿丰那公司和金马安公司是平潭海洋在印尼开展业务的当地合作公司。由于以上原因,也因为禁渔令禁止更新许可证,公司渔船所有的当地捕捞许可证目前均已失效。

2015年11月,印尼政府宣布禁令结束。但是,印尼海事和渔业部还未恢复外国造渔船许可证的发放和更新程序,公司不了解许可证发放和更新程序何时会开始。公司将会持续关注渔业新政策变化,同时主动寻找其它经营机会并在其它地点部署渔船。由于当时公司大部分的收益来自这一海域,此禁令给公司的生产经营造成了严重影响,公司的财务业绩将继续受到不利影响。

2017年9月,公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘渔船的捕捞许可证被东帝汶民主共和国农业和渔业部暂停,渔船同时??吭诟劭谀?。东帝汶农渔部指控公司在申请捕捞许可证的过程中是否存在不实陈述以及这些渔船是否同时也在印尼注册,并对此进行了调查。公司反驳了这些指控,由于没有证据来支持上述指控,东帝汶政府最终同意放行渔船。目前这13艘渔船已经返回中国进行常规维护保养。 

截至2018年12月31日,公司的141艘渔船中有12艘在印度的孟加拉湾海域;29艘在公海;13艘渔船如上所述已从东帝汶民主共和国返回中国;10艘渔船正在进行更新改造。其余77艘渔船之前获中国农业农村部批准在印尼的阿拉弗拉海海域作业,但印尼的这些渔船目前没有作业生产,原因如上文所述的(1)政府禁令导致捕捞许可证目前失效;(2)当地运营渔船的合作公司渔业经营许可证被撤销;或是(3)4艘渔船的渔业捕捞许可证被撤销。

2018年年度财务业绩摘要(所有数据均与上一年度同期进行比较)

  • 营业收入为6,430万美元,去年同期为6,320万美元,增长1.7%。
  • 毛利润为3,100万美元,去年同期毛利润为2,210万美元相比,增长40.5%。毛利率由去年同期的34.9%增长到48.3%。
  • 归属于公司所有者的净利润为1,340万美元,基本每股收益、稀释每股收益为0.17美元。去年同期归属于公司所有者的净利润为2,970万美元,基本每股收益、稀释每股收益为0.38美元。

2018年第四季度财务业绩摘要(所有数据均与上一年度同期进行比较)

  • 营业收入为2,510万美元,去年同期为1,640万美元。
  • 毛利润为910万美元,毛利率为36.2%。去年同期毛利润为1,220万美元,毛利率为74.5%。
  • 归属于公司所有者的净亏损为300万美元,基本每股亏损、稀释每股亏损为0.04美元。去年同期归属于公司所有者的净利润为480万美元,基本每股收益、稀释每股收益为0.06美元。

平潭海洋的收入细分(按中国区域划分)

   

截至1231

 
   

2018

   

2017

   

2016

 

福建省

   

58

%

   

61

%

   

32

%

广东省

   

24

%

   

28

%

   

48

%

山东省

   

15

%

   

9

%

   

4

%

浙江省

   

3

%

   

2

%

   

13

%

辽宁省

   

0

%

   

0

%

   

1

%

其它地区

   

0

%

   

0

%

   

2

%

合计

   

100

%

   

100

%

   

100

%

2018年部分财务业绩摘要 

单位:百万美元,股份和每股收益除外)

第四季度

 

财务年度

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2016

营业收入

$25.1

 

$16.4

 

$64.3

 

$63.2

 

$20.5

营业成本

$16.0

 

$4.2

 

$33.2

 

$41.1

 

$29.3

毛利润(亏损)

$9.1

 

$12.2

 

$31.0

 

$22.1

 

$ (8.8)

毛利率

36.2%

 

74.5%

 

48.3%

 

34.9%

 

(42.8) %

净利润(亏损)

$(3.2)

 

$5.3

 

$14.8

 

$32.5

 

$ (14.7)

基本和稀释后加权平均股份数

79.1

 

79.1

 

79.1

 

79.1

 

79.1

每股收益(美元)

$(0.04)

 

$0.06

 

$0.17

 

$0.38

 

$(0.17)

 

资产负债表摘要  

(单位:百万美元,每股账面价值除外)

12/31/2018

 

12/31/2017

       

现金和现金等价物

$1.97

 

$2.0

流动资产合计

$15.5

 

$20.8

资产总额

$247.0

 

$201.1

流动负债合计

$73.1

 

$36.4

非流动负债合计

$22.3

 

$17.2

负债合计

$95.4

 

$53.6

股东权益

$151.6

 

$147.5

负债和股东权益总额

$247.0

 

$201.1

每股账面价值(美元)

$1.92

 

$1.87

合并财务和经营情况回顾

营业收入

2018年第四季度,公司的季度营业收入为2,510万美元,2017年同期收入为1,640万美元。收入增长的主要原因是渔获入库量更大,提高了销售收入。

2018财年,公司的年度营业收入为6,430万美元,2017财年同期的收入为6,320万美元,增长1.7%。收入增长的主要原因同上,渔获入库量大,提高了销售收入。

毛利率

2018年第四季度的毛利率为36.2%,2017年同期毛利率为74.5%。毛利率降低的主要原因是更新改造后的19艘新渔船第四季度出海准备作业,使燃油成本增加了730万美元。

公司2018财年的毛利率为48.3%,2017财年同期毛利率为34.9%。毛利率增长主要是因为渔获入库量增加,摊低了单位成本。

销售费用

2018年第四季度,销售费用为44万美元,2017年同期销售费用为47万美元,费用降低了6.1%。

2018财年,销售费用为162万美元,2017财年同期销售费用为123万美元,费用增加了31.8%。增加的主要原因是渔获入库量增加,同时租用了更大的仓库,导致仓储费以及船运和装卸费增加,保险和广告费用降低抵消了部分费用的增加。

行政管理费用

2018年第四季度,行政管理费用为200万美元,2017年同期行政管理费用为630万美元,下降67.6%。费用下降主要是由于法律服务费、咨询费和财务费用等专业服务费以及薪酬福利费和未作业渔船的折旧费减少了。

2018财年,行政管理费用为1,030万美元,2017财年同期行政管理费为960万美元,增长了7.6%。费用增加的主要原因是折旧费、薪酬福利费、保险费和银行服务费增加以及基于我们对应收账款余额的定期评审和管理层对应收账款余额可收回性的评估所做的坏账收回减少了,专业服务费和差旅费的减少部分抵消了费用的增加。

净利润(亏损)

2018财年第四季度,净亏损为320万美元,2017财年同期净利润为530万美元,亏损的主要原因是2018年第四季度入账计提了970万的船舶减值损失。

2018财年,公司净利润为1,480万美元,2017财年同期为3,250万美元,下降54.5%。如上所述,利润下降的主要原因是入账计提了970万美元的船舶减值损失,而2017财年同期船舶减值损失为零。2018年第四季度,公司注销了24艘渔船,并向中国农业农村部申请新建24艘渔船。为此,公司以渔船未来预计会产生的未贴现现金流为基础评估了24艘渔船的可回收性,认为可回收金额低于其账面金额,根据美国公认会计准则确认了减值损失。减值损失是非现金项目。若扣除减值损失,2018财年的净收入应为2,450万美元。

归属于公司所有者的净利润(亏损)

2018财年第四季度,归属于公司所有者的净亏损为300万美元,基本每股亏损和稀释每股亏损均为0.04美元,2017财年同期归属于公司所有者的净利润为480万美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.06美元。

2018财年,归属于公司所有者的净利润为1,340万美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.17美元,2017财年归属于公司所有者的净利润为2,970万美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.38美元。

2019财年第一季度和年度业绩指导

基于公司对更新改造后的27艘新渔船在第一季度投入生产可能带来产能恢复的预期、中国市场对渔产品的需求以及公司在扩大市场份额方面做出的持续努力,公司预计2019年第一季度渔获捕捞量大约为2,000万 公斤左右。

电话会议详情

平潭海洋将在美国东部时间2019年3月18日星期一上午8:30(北京时间2018年3月18日20:30)召开电话会议讨论财务业绩。

会议拨入号码:

现场参加会议拨入号(免费): 877-407-0310

现场参加会议拨入号(国际):201-493-6786

想要收听网络直播的投资者,请访问http://www.ptmarine.com并点击页面顶部的电话会议链接,或是访问https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/29163/indexl.html。网络广播将会存档,在会议结束后大约30天之内可在公司的网站上获取。

关于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性渔业公司,通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司(即“平潭远洋”)开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述,这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》创建的安全港定义。包含“估计”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜在”、“能够”、“期望”及类似这样的表达或这些词的否定形式的陈述为前瞻性陈述。虽然前瞻性陈述反映了管理层的诚信判断,但这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此,前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性,实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过或预计到的结果有实质不同。风险包括预期增长和增长战略;需要额外的资金和融资;将渔船部署或重新部署至外国水域及相关许可证要求;成功管理与客户、经销商等重要关系的能力;政府监管机构所采取的行动,如印尼禁渔令、技术变革;竞争;对我们的产品和服务的需求;国际、国内或经营所在地市场的一般经济状况恶化;可能对公司业务和运营造成不利影响的立法或监管变化;严重影响公司渔船产能及其产生预期的年收入和净收入能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题;以及平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中列明的各种风险因素,请参阅www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表以及季度报告10-Q表。读者应谨慎,请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。

 

平潭海洋企业有限公司及其子公司 

营业和综合利润合并报表(未审计)

(单位:美元)

 
                 

第四季度

                 

2018

 

2017

                       
 

收入

           

$

25,080,185

$

16,389,874

                       
 

营业成本

           

16,004,403

 

4,183,993

                       
 

毛利润

           

9,075,782

 

12,205,881

                       
 

营业费用:

                 
 

销售费用

         

440,731

 

469,536

 

行政管理费

         

657,232

 

1,178,527

 

行政管理费-折旧

         

1,368,268

 

5,075,609

 

补贴收入

           

(54,883)

 

(153,486)

 

减值损失

           

9,715,058

 

-

 

固定资产处置亏损

         

(23,164)

 

7,666

 

营业费用总计

       

12,103,242

 

6,577,852

                       
 

营业利润

         

(3,027,460)

 

5,628,029

                       
 

其他所得(费用):

               
 

利息收入

           

2,362

 

14,151

 

利息支出

           

(291,432)

 

(561,421)

 

成本法投资收入

           

(5,741)

 

2,191

 

权益法投资亏损

           

(71,209)

 

(5,746)

 

外汇交易收入(亏损)

         

49,170

 

254,141

 

其他收入(费用)

         

100,176

 

6,330

                       
 

其他净收入(费用)小计

           

(216,674)

 

(290.354)

                       
 

所得税前利润

     

(3,244,134)

 

5,337,675

                       
 

所得税

           

-

 

-

                       
 

净利润 (亏损)

         

$

(3,244,134)

$

5,337,675

                       
 

减:归属于少数股东的净利润

     

(220,593)

 

508,471

                       
 

归属于母公司所有者的净利润

     

$

(3,023,541)

$

4,829,204

                       

综合利润:

               

    净利润

           

(3,244,134)

 

5,337,675

 

其他综合利润(亏损)

             
 

未实现的外汇交易所得(亏损)

       

(38,479)

 

2,939,441

综合利润总计

       

$

(3,282,613)

$

8,277,116

                       
 

减:归属于少数股东的综合利润(亏损)

   

(223,668)

 

741,402

                       
 

归属于母公司所有者的综合利润(亏损)

   

$

(3,058,945)

$

7,535,714

                       

归属于母公司所有者的普通股每股净收益

           
 

每股基本和稀释后收益

       

$

(0.04)

$

0.06

                       

发行在外的普通股加权平均数:

             

    基本和稀释后

             

79,055,053

 

79,055,053

 

 

平潭海洋企业有限公司及其子公司 

营业和综合利润(亏损)合并报表

(单位:美元)

 
   

 
   

2018

   

2017

   

2016

 
                   

收入

 

$

64,256,088

   

$

63,209,687

   

$

20,540,769

 
                         

营业成本

   

33,239,582

     

41,126,898

     

29,328,776

 
                         

毛利润(亏损)

   

31,016,506

     

22,082,789

     

(8,788,007)

 
                         

营业费用:

                       

销售费用

   

1,622,451

     

1,231,031

     

1,235,497

 

行政管理费用

   

4,513,193

     

4,503,795

     

924,232

 

行政管理费用-折旧

   

5,791,557

     

5,075,609

     

3,045,233

 

补贴收入

   

(8,584,731)

     

(22,177,227)

     

(558,451)

 

减值损失

   

9,715,058

     

-

     

-

 

固定资产处置亏损

   

2,105,960

     

195,375

     

-

 
                         

营业费用总计

   

15,163,488

     

(11,171,417)

     

4,646,511

 
                         

营业利润(亏损)

   

15,853,018

     

33,254,206

     

(13,434,518)

 
                         

其他所得(费用):

                       

利息收入

   

41,446

     

186,194

     

1,931,963

 

利息支出

   

(1,210,974)

     

(2,403,213)

     

(1,972,267)

 

外汇交易收入(亏损)

   

(157,852)

     

1,195,875

     

(1,543,357)

 

成本法投资收入

   

382,627

     

320,316

     

375,396

 

权益法投资亏损

   

(192,746)

     

(33,246)

     

(33,073)

 

其他收入(费用)

   

97,179

     

(1)

     

(471)

 
                         

其他净费用小计

   

(1,040,320)

     

(734,075)

     

(1,241,809)

 
                         

所得税前利润(亏损)

   

14,812,698

     

32,520,131

     

(14,676,327)

 
                         

所得税

   

-

     

-

     

984

 
                         

净利润(亏损)

 

$

14,812,698

   

$

32,520,131

   

$

(14,677,311)

 
                         

减:归属于少数股东的净利润(亏损)

   

1,415,397

     

2,860,438

     

(959,688)

 
                         

归属于母公司所有者的净利润(亏损)

 

$

13,397,301

   

$

29,659,693

   

$

(13,717,623)

 
                         

综合利润:(亏损)

                       

净利润(亏损)

   

14,812,698

     

32,520,131

     

(14,677,311)

 

其他综合利润(亏损)

                       

未实现的外汇交易所得(亏损)

   

(8,387,092)

     

7,760,460

     

(9,288,056)

 

综合利润(亏损)

 

$

6,425,606

   

$

40,280,591

   

$

(23,965,367)

 

减:归属于少数股东的综合利润(亏损)

   

744,463

     

3,473,736

     

(1,695,044)

 

归属于母公司所有者的综合利润(亏损)

 

$

5,681,143

   

$

36,806,855

   

$

(22,270,323)

 
                         

归属于母公司所有者的普通股每股净收益(亏损)

                       

基本和稀释后

 

$

0.17

   

$

0.38

   

$

(0.17)

 
                         

发行在外的普通股加权平均数:

                       

    基本和稀释后

   

79,055,053

     

79,055,053

     

79,055,053

 

 

 

平潭海洋企业有限公司及其子公司 

合并资产负债表 (未审计)

(单位:美元)

 
   

1231

 
   

2018

   

2017

 

资产

           
             

流动资产

           

货币资金

 

$

1,966,855

   

$

2,005,540

 

限制用途的现金

   

-

     

1,821,187

 

应收账款,净坏账准备

   

6,307,492

     

13,012,671

 

存货,净存货跌价准备

   

5,840,207

     

3,560,261

 

预付费用

   

644,824

     

110,536

 

其他应收款

   

698,450

     

273,151

 
                 

流动资产合计

   

15,457,828

     

20,783,346

 
                 

其它资产:

               

成本法投资

   

3,059,797

     

3,213,859

 

权益法投资

   

28,872,521

     

30,521,466

 

长期资产预付款

   

-

     

11,577,057

 

物业、厂房、设备净资产

   

199,571,425

     

135,042,467

 
                 

其它资产总计

   

231,503,743

     

180,354,849

 
                 

资产总计

 

$

246,961,571

   

$

201,138,195

 
                 

负债和股东权益

               
                 

流动负债:

               

应付账款

 

$

30,642,125

   

$

4,301,146

 

应付账款-关联方

   

3,244,843

     

1,803,698

 

短期借款

   

5,085,139

     

14,600,978

 

长期借款-一年内到期

   

8,487,295

     

5,968,596

 

应计负债和其他应付款

   

6,058,548

     

5,354,616

 

应付关联方款项

   

19,555,277

     

4,386,901

 
                 

流动负债合计:

   

73,073,227

     

36,415,935

 
                 

其他负债:

               

长期借款-非流动部分

   

22,329,234

     

17,217,104

 
                 

负债合计

   

95,402,461

     

53,633,039

 
                 

承诺和或有事项

               
                 

股东权益:

               

归属于母公司所有者的权益:

               

普通股(每股面值0.001美元; 授权发行225,000,000 股; 2018年12月31日和2017年12月31日已对外发行79,055,053股)

   

79,055

     

79,055

 

资本公积

   

81,682,599

     

81,682,599

 

留存收益

   

49,593,069

     

40,349,189

 

法定储备金

   

14,760,112

     

12,978,343

 

其他综合亏损

   

(13,448,047)

     

(5,731,889)

 

归属于母公司所有者的总权益

   

132,666,788

     

129,357,297

 

少数股东权益

   

18,892,322

     

18,147,859

 
                 

股东权益合计

   

151,559,110

     

147,505,156

 
                 

负债和股东权益合计

 

$

246,961,571

   

$

201,138,195

 

 

 

平潭海洋企业有限公司及其子公司

合并现金流量表(未审计)

(单位:美元)

 
   

财务年度

 
   

2018

   

2017

   

2016

 
                   

营业活动现金流量:

                 

净利润(亏损)

 

$

14,812,698

   

$

32,520,131

   

$

(14,677,311)

 

将营业净利润(亏损)调节为经营活动产生的现金流量净额:

                       

折旧

   

9,141,975

     

8,965,553

     

6,613,720

 

坏账准备减少

   

(66,532)

     

(194,278)

     

(100,366)

 

存货跌价准备增加(减少)

   

429,267

     

-

     

(213,255)

 

权益法投资亏损

   

192,746

     

33,246

     

33,073

 

固定资产处理亏损

   

2,016,992

     

195,376

     

-

 

渔船减值损失

   

9,715,058

     

-

     

-

 

经营性资产和负债的变动:

                       

应收账款

   

6,373,815

     

(765,708)

     

563,318

 

存货

   

(2,970,908)

     

5,607,279

     

(6,705,933)

 

预付供应商款项

   

-

     

4,078,230

     

(145,293)

 

预付费用

   

(559,629)

     

(98,606)

     

(6,729)

 

预付费用-关联方

   

-

     

536,665

     

3,988,749

 

其他应收款

   

(450,948)

     

32,439,871

     

(1,994,127)

 

其他应收款-关联方

   

-

     

1,377,487

     

1,387

 

应付账款

   

1,044,710

     

3,005,441

     

2,275,069

 

应付账款-关联方

   

1,584,351

     

(885,433)

     

-

 

应计负债和其他应付款项

   

995,836

     

254,242

     

(334,820)

 

应计负债和其他应付款项-关联方

   

(36,918)

     

(18,606,716)

     

5,732,472

 

应付关联方款项

   

11,080,369

     

(23,354)

     

20,000

 
                         

经营活动产生的现金流量净额

   

53,302,882

     

68,439,426

     

(4,950,046)

 
                         

投资活动产生的现金流量:

                       

购买物业、厂房和设备的资金

   

(60,930,363)

     

(49,860,416)

     

(1,465,144)

 

取得用于渔船改造的政府补助资金

   

5,223,804

     

6,600,906

     

-

 

长期资产预付的现金

   

-

     

-

     

(26,671,132)

 

权益法投资支付的现金

   

-

     

(296,217)

     

-

 

取得转让股权法投资股份资金

   

-

     

-

     

15,055,026

 
                         

投资活动产生的现金流量净额

   

(55,706,559)

     

(43,555,727)

     

(13,081,250)

 
                         

筹资活动产生的现金流量金额:

                       

取得短期借款收到的现金

   

14,960,559

     

14,453,010

     

23,275,729

 

偿还短期债务支付的现金

   

(14,622,143)

     

(21,673,260)

     

(22,234,749)

 

取得长期借款收到的现金

   

5,478,766

     

-

     

18,818,783

 

偿还长期债务支付的现金

   

(5,893,554)

     

(17,773,038)

     

(12,390,286)

 

关联方的预付款

   

3,891,085

     

4,328,693

     

5,063,620

 

支付分红的现金

   

(2,371,652)

     

(3,162,203)

     

(3,162,202)

 
                         

筹资活动产生的现金流量净额

   

1,443,061

     

(23,826,798)

     

9,370,895

 
                         

汇率变动对现金和现金等价物的影响

   

(899,256)

     

(962,492)

     

(633,607)

 
                         

现金和现金等价物净(减少)增加

   

(1,859,872)

     

94,409

     

(9,294,008)

 
                         

现金和现金等价物--期初

   

3,826,727

     

3,732,318

     

13,026,326

 
                         

现金和现金等价物--期末

 

$

1,966,855

   

$

3,826,727

   

$

3,732,318

 
                         

现金流信息的补充披露:

                       

现金用于支付:

                       

利息

 

$

1,311,455

   

$

2,639,039

   

$

2,921,417

 

所得税

 

$

-

   

$

-

   

$

984

 
                         

合并资产负债表金额核对:

                       

现金和现金等价物

   

1,966,855

     

2,005,540

     

820,396

 

限制用途的现金

   

-

     

1,821,187

     

2,911,922

 

现金、现金等价物和限制用途的现金总计

 

$

1,966,855

   

$

3,826,727

   

$

3,732,318

 

非现金投资和融资活动:

                       

通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备

 

$

11,431,500

   

$

1,036,761

   

$

38,332,421

 

抵消其他应收款-关联方应付给关联方的款项

 

$

-

   

$

-

   

$

6,424,910

 

以信用来购买物业和设备

 

$

26,488,534

   

$

215,202

   

$

-

 

通过增加应计负债和其他应付款-关联方来增加长期资产的预付额

 

$

-

   

$

-

   

$

13,219,818

 

将供应商预付款重新分类为其他应收款项

 

$

-

   

$

-

   

$

31,172,469

 

 

 

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